<< Clique para exibir o índice >> Navegação:  Módulos > Financeiro > FNW0102 - Baixa de Contas a Pagar

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Toolbar - Barra de Ferramentas

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•Imprimir : Abre a tela FNR0102 - Relatório Contas a Pagar para impressão do título.

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•Alterar Cotação : Abre a tela CDD0012 - Cadastro de Cotações de Moeda para alteração da cotação, usada para pagamentos em outra moeda.

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•Agrupamento Cheque : Abre a tela FND0101 - Cadastramento de Cheques para cadastramento dos cheques que serão utilizados para pagamento do título a baixar

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•Agrupamento de Títulos : Cria um título a pagar novo a partir dos títulos selecionados

Obs.: O novo título vem com a soma dos valores dos títulos agrupados.

Com a situação Efetivo, com o banco padrão e a forma de pagamento padrão (informados nos parâmetros).

Com a conta/sub conta dos títulos selecionados para agrupamento. Se contas diferentes, não permite o agrupamento.

Com a data de vencimento = hoje.

 

Nas observações do novo título na tela FNW0101 - Contas a Pagar vem informando os números dos títulos que foram agrupados.

Ex.: Título gerado a partir do agrupamento dos títulos 1233/1, 1238/1 e 2313/1.

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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos
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•Somente Não Agendados: Checkbox alterado de Somente Agendados para Somente NÃO Agendados, onde SE o checkbox não estiver marcado, traz TODOS os títulos, Se o checkbox NÃO estiver marcado, traz SOMENTE os títulos NÃO agendados;

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•Data para cálculo de juros: Data base para cálculo dos juros da lista.

  Campo útil para efetuar atualizações no passado (baixas posteriores a data de pagamento)

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Exemplo: Caso exista um título (boleto) que venceu hoje e o cliente pagou hoje através do sistema bancário a empresa só ficará sabendo se um cliente pagou ou não  o titulo no dia seguinte após o pagamento.Caso preenchido este campo com a data correta do Pagamento, evita com que o sistema aplique multa e juros sobre o titulo, pois a confirmação do Banco estará com um dia de atraso.

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•Dt Vencimento Inicial e Dt. Vencimento Final: Período de vencimento do título a pagar;

•Forma de Pagamento: Filtro para apresentar somente a forma de pagamento específica;

•Cód. Banco: Filtro para apresentar somente do banco especificado;

•Cód. Fornecedor: Filtro para apresentar os pagamentos do fornecedor especificado;

•Cód. Colaborador: Código de colaborador, usado muito em casos de pagamento para RH;

•Cód. Título: Filtra pelo código do título;

•C. Custo: Filtra pelo centro de custo

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• Listar Todos os Títulos Vencidos: Se o marcador Listar Todos os Títulos Vencidos estiver selecionado, listará também os títulos vencidos abaixo.

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• Listar não aprovados: Quando selecionado lista também os títulos não aprovados. Se não selecionado, lista apenas os aprovados.

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• Imprimir Recibo: Se o marcador Imprimir Recibo estiver selecionado, as contas a pagar listados abaixo imprimirá o recibo.

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LISTA

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•Ícone : Abre a Sub-tela FND0110 - Baixa Detalhada que altera os dados financeiros do título;

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• Aprovar/Desaprovar pagamentos: Permite aprovar/desaprovar títulos a serem baixados;

Obs: essa opção só fica disponível para usuários que tem a permissão FNW0102A.

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•PE= Pagamento Escritural: definido na tela CDW0004 - Bancos;

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• Marcar/Desmascar Baixa selecionados: Permite selecionar os títulos para serem baixados.

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•Botão : Quando acionado baixa os títulos selecionados de uma única vez;

•Botão (plugin contratado a parte): Ao clicar abre a tela FND0212 - Títulos e Boletos de Cobrança;

•Vl Total Títulos Selecionador e Vl Total de Títulos.

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Exemplo de recibo

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BAIXA COM CHEQUES

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Quando a baixa é feita com cheque ou cheques de terceiros, o sistema abre a tela FND0101 - Cadastramento de Cheques para que seja informado os dados do cheque ou que seja relacionados cheques já cadastrados no sistema.

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