. Módulo Financeiro: Extrato Bancário → Cadastra Histórico → FNW0018 - Extrato Historico . Descrição Cadastra Históricos **Serviço Contratado a Parte** . |
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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos:
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Nesta Tela podemos cadastrar os textos dos históricos do extrato bancário que ocorrem com maior frequência para possibilitar a criação automática de lançamentos recorrentes como contas de água, luz, aluguéis etc.
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Informe:
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•Número do Banco |
Número da instituição bancária: Ex: 001 (Banco do Brasil) |
•Histórico |
Texto da linha do extrato: Você pode informar somente a parte inicial do texto. Exemplo: Para o texto: TAR EXTRATO 12/2013 Informe: TAR EXTRATO |
•Descrição |
Escreva uma explicação mais detalhada do tipo de lançamento |
•Tipo de Ação |
CONTAS A PAGAR: O Lançamento é do tipo contas a pagar e geralmente com valor negativo no extrato
CONTAS A RECEBER: O Lançamento é do tipo conta s receber e geralmente com valor positivo no extrato.
TRANSFERÊNCIA: O Lançamento é do tipo transferência bancária e será desconsiderado no conciliação
IGNORAR: O Lançamento não será conciliado e deve ser ignorado. Exemplos de uso: lançamento provenientes de recepção de arquivos de cobrança escritural. |
•Conta |
Conta contábil que deve ser efetuado o lançamento |
•Variação |
Ao procurar pelo valor aplica um percentual de variação em que o valor pode ser encontrado |
•C. Custo |
Centro de Custo que deve ser alocado |
•Cod. Cliente |
Código do Cliente para o Tipo de Ação: CONTAS A RECEBER |
•Cod Fornecedor |
Código do Fornecedor para o Tipo de Ação: CONTAS A PAGAR |
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