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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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•Data Inicial e Final: Período de apontamentos a ser reembolsado.

•Cód. Colaborador: Filtra os dados a serem listados por Centro de Custo.

•Centro de Custo: Filtra os dados a ser listados por Centro de Custo.

•Cód. Cliente: Filtra os dados a serem listados por cliente.

•Cód. Ocorrência: Filtra os dados a serem listados por Ocorrência apontamento.

•Cód. OS: Filtra os dados a ser listados por Ordem de Serviços

•Cód. Oportunidade: Filtra os dados a ser listado por Oportunidade.

•Tipo Apontamento: Somente Abertos - Hora - Deslocamento - Despesa: Lista apenas os tipos de apontamentos selecionados.

•Origem: Mostra a origem do reembolso com o código da ocorrência ou da ordem de serviço.

•Obs. Colaborador: Permite filtrar por %horistas%

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Dt Vencimento dos Títulos que serão gerados: Data de vencimento a constar no título gerado
 

Conta: Abre a tela FNQ0003 - Busca de Plano de Contas para selecionar a conta contábil.

 

Banco Padrão: Gera títulos com o banco selecionado

 

Atualiza Sit. Reembolso: Ao clicar atualiza o status do reembolso, ao gerar o título fica gravado o status inserido.

 

Coluna Pagar: Coluna para seleção dos apontamento em que devem ser gerados títulos. Quando o apontamento já possui título gerado é mostrado o vencimento deste

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Situação de Reembolso: Mostra a situação em que o reembolso do colaborador se encontra.

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Botão: Gerar Títulos a Pagar: Processa a geração dos títulos selecionados. Os títulos são gerados por colaborador e será do tipo Colaborador/RH. Será informado na Obs. do título a que reembolso se refere.

 

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