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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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•Cód. Forma Pagto: Dado seqüencial adicionado pelo sistema ao gravar novo cadastro.

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•Tipo de Pagamento: Possui padrões pré-cadastrados pelo sistema.

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Exemplos:

No caso da opção de tipo de pagamento for Cheque, quando for efetuado o pagamento do titulo, o sistema perguntará os dados do cheque. Nos demais tipos de pagamento o sistema não trata de forma diferente.

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•Situação: Define se a forma de pagamento está Ativa ou Inativa.

Obs: Nas telas de cadastro apenas as Formas de Pagamento ativas serão exibidas como opção.

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•Tp.Pagto: O colaborador define o tipo de pagamento para cadastro atual as opções são:

         Dinheiro

         Cheque

         Ticket

         Contra Vale

         Depósito em Conta

         Boleto Bancário

         Boleto Bancário Eletrônico

         Duplicata

         Cartão de Crédito

         Cartão de Débito

         Rebate (Cupom)

         Devolução de Venda

         PAG FOR

         Crédito

         Pix Transferencia

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Obs: Para utilizar os créditos do cliente gerados por títulos manuais ou devoluções é necessário utilizar o tipo de pagamento Devolução de Venda, ao utilizar este tipo de pagamento o sistema verifica os valores existente de crédito para o cliente que esta sendo gerado um pedido de venda, se o valor do crédito for 0 ou insuficiente para atender o valor da parcela que esta sendo gerada o sistema não permite a gravação do pedido de venda.

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•Tp Forma Lançamento ( PAG FOR ): O colaborador define o tipo de forma que será lançado no sistema o pagamento.

Crédito em Conta Corrente

DOC 'C' - Mesma Titularidade

Crédito Conta Poupança

Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade

DOC 'D' - Outra Titularidade

Liquidação de Títulos do Próprio Banco

Pagtos de Títulos de Outros Bancos

TED - Outra Titularidade

TED - Mesma Titularidade

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•Baixa Automática: A baixa automática só é considerado nas integrações entre sistemas como PDV e outros. O sistema não faz baixa automaticamente do título cadastrado.

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•Banco Baixa: Indica qual Banco será feito a baixa se caso Baixa Automática.

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•Conciliação Automática: Esta opção é útil no Fluxo de Caixa.
Exemplo: caso esteja selecionada, e a forma de Pagamento for em cheque, o debito será automático, não aguardando o valor do debito junto ao Banco, o título é baixado automaticamente.

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•Módulo Revenda: Indica se a forma de pagamento pode ser selecionado no módulo de revenda.

•Módulo PDV: Indica se a forma de pagamento pode ser selecionado no módulo de PDV.

•Realiza TEF: Transferência Eletrônica de Fundos: Utilizado em vendas com cartões de crédito e cartões de débito, pagamento em aparelhos POS.

•Taxa: Preencher campo apenas para forma de pagamento "Cartão de crédito"

Obs: Taxa de acréscimo (juros)

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•TEF GP: Tipo de TEF, Visa, Rede Card, Tecban.

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•Comando TEF: Os tipos de comando são CHQ (Cheque) onde o usuário pode consultar os cheques pelo TEF e CRT (Transferência de Crédito) é o tipo padrão do TEF, seria cartão crédito e débito.

•Controla Abertura / Fechamento de Caixa: Se selecionado o checkbox, não terá o  controle das transferências na abertura e fechamento de caixa.

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•Reparcelas Automático no Faturamento: Informa se reparcelas automático no faturamento.

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Percentual referente a cada parcela. a soma dos percentuais dos pagamentos devem ser igual a 1.

Exemplos:

3060 - 30/60 Dias

Percentual 1 Parcela: 50%

Percentual 2 Parcela: 50%

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306090 – 30/60/90 Dias

Percentual 1 Parcela: 33,3333%

Percentual 2 Parcela: 33,3333%

Percentual 3 Parcela: 33,3334%

 

 

 Conforme NOVA customização: Foi incluído o check ENVIA COBRANÇA, onde SE estiver com o check selecionado o mesmo irá enviar o e-mail de cobrança SE NÃO estiver com o check selecionado, o mesmo NÃO irá enviar o e-mail de cobrança .

 

EXEMPLO:

 

 

1-  Na tabela de formas de pagamento, você deve selecionar o modo de pagamento que deseja;

 

2- Após selecionar, irá abrir a descrição da forma que você selecionou e conforme customização foi incluído o check ENVIA COBRANÇA, SE estiver com o check selecionado o mesmo irá enviar o e-mail de cobrança SE NÃO estiver com o check selecionado, o mesmo NÃO irá enviar o e-mail de cobrança;

 

 

Como exemplo, vamos realizar o procedimento abaixo na tela de FNW0226 – Cobrança:

 

3- Na tela de cobrança, vamos realizar o filtro para verificar quais títulos estão vencidos a 5 dias, colocamos o número 5 e buscamos;

 

4- Os dois títulos vencidos a 5 dias são 19158 - LENA CELIA DE SOUZA CRUZ BARRETO e 20089 - MARLON PIRES;

 

 

5- Após executar o envio dos e-mails referente aos títulos vencidos a 5 dias, irá chegar dois e-mails na caixa de entrada de quem está cadastrado;

 

 

 

 

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